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Volksbank im Bergischen Land

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Factsheet

UniValueFonds: Global A

Rücknahme / Letzter 15.04.24 16:52
158,830 / 165,180 EUR -0,660 | -0,41%
52 Wochen Tief/Hoch
137,360 EUR
162,610 EUR
WKN: 631010 | ISIN: LU0126315885

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs158,830 / 165,180
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15.04. / 15.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief162,610 / 147,950
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen802,93 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,60 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 152,872 EUR -1,75% 16.04.24 20:45 152,812 458 158,156 70 - 14
Frankfurt 156,200 EUR -0,97% 15.04.24 19:34 - - - - - 2
Hamburg 158,160 EUR +0,04% 16.04.24 08:07 157,290 128 161,930 - - 1
Investmentfonds 158,830 EUR -0,41% 15.04.24 16:52 158,830 - 165,180 - - -
Quotrix 155,519 EUR -3,46% 16.04.24 14:55 153,071 457 158,428 70 10.886,33 -
Stuttgart 153,630 EUR -1,83% 16.04.24 20:45 153,600 70 157,390 70 38.612,50 48
Tradegate 148,619 EUR -1,12% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Schröder, Stefan Brugger
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