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Volksbank im Bergischen Land

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Factsheet

grundbesitz Fokus Deutschland RC

Kurs vom 19.04.24 08:09
46,200 EUR -0,280 | -0,60%
52 Wochen Tief/Hoch
45,890 EUR
48,170 EUR
WKN: 980708 | ISIN: DE0009807081

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs46,170 / 46,510
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)09:00 / 09:00
 
Eröffnungskurs46,200
Letzter Kurs Vortag46,480
Tageshoch/-tief46,200 / 46,200
Jahreshoch/-tief47,430 / 45,890
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGDWS Grundbesitz GmbH
LandDeutschland
Auflegung03.11.2014
Fondsvolumen820,61 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,55 EUR / 14.07.2021
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 46,010 EUR ±0,00% 19.04.24 10:05 46,000 100 46,500 100 - 2
Düsseldorf 46,000 EUR -0,35% 19.04.24 13:15 46,000 651 46,422 195 - 6
Frankfurt 46,180 EUR -0,19% 19.04.24 10:39 46,002 400 46,422 195 9.005,10 1
Hamburg 46,200 EUR -0,60% 19.04.24 08:09 46,170 434 46,510 431 - 1
Investmentfonds 53,680 EUR -0,02% 18.04.24 23:17 53,680 - 56,360 - - -
München 46,200 EUR -0,60% 19.04.24 08:08 46,165 434 46,511 431 - 1
Quotrix 46,390 EUR -0,04% 19.04.24 07:57 46,024 652 46,372 647 - -
Stuttgart 46,040 EUR -0,60% 19.04.24 13:30 46,040 300 46,240 300 64.720,20 20
Tradegate 46,338 EUR -0,38% 18.04.24 22:02 46,031 239 46,376 238 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das offene Immobilien-Sondervermögen grundbesitz Fokus Deutschland (nachfolgend auch nur „Fonds“ genannt) strebt eine regelmäßig positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds wird zu mindestens 51% des Wertes des Fondsvolumens in Deutschland investiert sein und zwar vorrangig in den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Wohnen Logistik und Hotel, aber auch in Nutzungsarten wie Studentenwohnheime und Pflegeheime. Daneben kommen Immobilieninvestitionen in anderen Mitgliedsländern der EU und des EWR sowie sehr selektiv in Ländern außerhalb der EU/des EWR in Betracht. Die Auswahl der Immobilien erfolgt unter anderem nach den Kriterien der Ertragskraft sowie der Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2018

Kontakt

Adresse: DWS Grundbesitz GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:-
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