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Factsheet

GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star China Equity Ordinary Acc

Kurs vom 19.04.24 08:10
14,920 EUR -0,180 | -1,19%
52 Wochen Tief/Hoch
13,250 EUR
17,470 EUR
WKN: A0MW0K | ISIN: IE00B1W3WR42

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs14,870 / 15,040
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:48 / 20:48
 
Eröffnungskurs14,920
Letzter Kurs Vortag15,100
Tageshoch/-tief14,920 / 14,920
Jahreshoch/-tief15,490 / 13,250
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien China
KVGGAM Fund Management Limited
LandRepublik Irland
Auflegung09.07.2007
Fondsvolumen31,81 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,39%
Managementgebühr p.a.1,35%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 14,920 EUR -0,47% 19.04.24 19:29 14,940 700 15,110 700 - 4
Düsseldorf 14,919 EUR -1,13% 19.04.24 20:45 14,910 1.342 15,088 1.326 - 14
Frankfurt 14,925 EUR -1,12% 19.04.24 19:28 14,927 700 15,110 700 - 0
Hamburg 14,920 EUR -1,19% 19.04.24 08:10 14,870 1.345 15,040 1.330 - 1
Investmentfonds 16,116 USD +0,47% 18.04.24 20:31 16,116 - - - - -
München 15,110 EUR -0,13% 19.04.24 19:28 14,930 700 15,110 700 - 4
Quotrix 15,015 EUR -0,27% 19.04.24 07:57 14,921 1.341 15,101 1.325 - -
Stuttgart 14,928 EUR -1,04% 19.04.24 21:00 14,932 700 15,113 700 - 48
Tradegate 15,180 EUR +0,87% 18.04.24 22:02 14,868 740 15,043 732 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. 2 Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Optionsscheine), die an einem anerkannten Markt notiert sind und von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.07.2015

Kontakt

Adresse: GAM Fund Management Limited
George’s Court 54-62 Townsend Street
Dublin2
Email: info@gam.com
Fondsmanager:Michael Lai
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