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Factsheet

UniFonds-net-

Rücknahme / Letzter 27.03.24 11:11
87,870 / 87,870 EUR +0,380 | +0,43%
52 Wochen Tief/Hoch
71,110 EUR
87,490 EUR
WKN: 975020 | ISIN: DE0009750208

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs87,870 / 87,870
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief87,490 / 78,450
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Deutschland
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen829,11 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,36 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 84,050 EUR +0,06% 01.03.24 15:21 - - - - - 5
Düsseldorf 88,500 EUR +2,08% 28.03.24 09:02 88,500 200 - - - 2
Frankfurt 87,533 EUR ±0,00% 28.03.24 10:23 87,602 600 - - - 0
Hamburg 87,070 EUR +0,65% 28.03.24 08:09 87,400 229 89,980 - - 1
Investmentfonds 87,870 EUR +0,43% 27.03.24 11:11 87,870 - 87,870 - - -
München 87,040 EUR +0,65% 28.03.24 08:13 87,382 229 90,003 - - 1
Quotrix 88,478 EUR +0,60% 28.03.24 07:57 86,535 578 88,811 - - -
Stuttgart 86,990 EUR -0,17% 28.03.24 11:00 86,990 200 88,490 200 - 8
Tradegate 80,119 EUR -0,94% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.10.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Jürgen Hackenberg, Michael Muders
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