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Factsheet

UniInstitutional Global High Yield Bonds

Rücknahme / Letzter 27.03.24 17:14
39,220 / 39,220 EUR +0,030 | +0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
34,800 EUR
39,220 EUR
WKN: A0EQ9M | ISIN: LU0220302995

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs39,220 / 39,220
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief39,220 / 38,110
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hochzins mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.06.2005
Fondsvolumen482,75 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,20 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,65%
Zwischengewinn0,390

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 39,220 EUR +0,08% 27.03.24 17:14 39,220 - 39,220 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Management des UniInstitutional Global High Yield Bonds investiert in ausgewählte High Yield-Anleihen bei weitestgehender Absicherung des Fremdwährungsrisikos. Das Portfolio ermöglicht Ihnen so ein breit diversifiziertes Engagement an den internationalen Märkten für Unternehmensanleihen geringerer Bonität. Die entsprechenden Papiere werden über das gesamte Laufzeitenspektrum ausgewählt. Dabei darf das durchschnittliche Rating der im Fonds enthaltenen Wertpapiere BB- nicht unterschreiten (volumengewichtetes arithmetisches Mittel, lineare Ratingsystematik). Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungs- und Investitionszwecken möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.04.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.04.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.04.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Wolfgang Flügel
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