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Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

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Factsheet

UniInstitutional Structured Credit High Yield

Rücknahme / Letzter 27.03.24 17:14
155,570 / 155,570 EUR +0,050 | +0,03%
52 Wochen Tief/Hoch
127,620 EUR
155,520 EUR
WKN: A119ZD | ISIN: LU1099836758

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs155,570 / 155,570
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief155,520 / 146,830
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAsset Backed Securities
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.09.2014
Fondsvolumen127,12 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,75%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 155,570 EUR +0,03% 27.03.24 17:14 155,570 - 155,570 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in hochverzinsliche forderungsbesicherte Wertpapiere (u.a. Asset Backed Securities, Residential Mortgage Backed Securities, Commercial Mortgage Backed Securities, Collateralized Loan Obligations), die ein Non-Investment-Grade-Rating aufweisen. Zudem kann der Fonds Equity-Tranchen von Verbriefungen (Erstverlust-Tranchen) beimischen. Etwa 20 Prozent des Fonds dürfen darüber hinaus in Wertpapiere wie Corporate Bonds in den Ratingklassen Investmentgrade und High-Yield sowie Covered Bonds investiert werden. Bis zu max. 10 Prozent des Fondvermögens dürfen Zielfonds beigemischt werden. Nicht auf Euro lautende Wertpapiere werden weitestgehend gegen Währungsrisiken abgesichert. Die Währungssicherung kann dabei sowohl positive als auch negative Auswirkung auf die durchschnittliche Rendite des Fonds haben. Ein Erwerb von Fondsanteilen ist grundsätzlich börsentäglich möglich. Eine Rückgabe von Anteilen ist ausschließlich möglich zum 15. eines jeden Monats (sofern dieser kein Handelstag ist, am ersten darauffolgenden Handelstag) sowie am letzten Handelstag eines Monats. Eine Rücknahme erfolgt zudem nur, wenn 10 Handelstage vor dem eigentlichen Rücknahmeantrag eine schriftliche und verbindliche Rückgabeankündigung stattgefunden hat.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Ohl, Bengt Rösener
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