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Volksbank Bocholt eG

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Factsheet

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD

Kurs vom 17.04.24 08:06
21,960 EUR -0,210 | -0,95%
52 Wochen Tief/Hoch
20,680 EUR
22,700 EUR
WKN: 812925 | ISIN: LU0170475312

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17.04. / 17.04.
 
Eröffnungskurs21,960
Letzter Kurs Vortag22,170
Tageshoch/-tief21,960 / 21,960
Jahreshoch/-tief22,700 / 21,860
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen flexibel
KVGFranklin Templeton International Services S.à r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.08.2003
Fondsvolumen421,26 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,40%
Managementgebühr p.a.1,05%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 21,800 EUR -1,00% 17.04.24 09:27 - - - - - 2
Düsseldorf 21,747 EUR -1,46% 17.04.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 21,848 EUR -1,14% 17.04.24 08:17 - - - - - 0
Hamburg 21,960 EUR -0,95% 17.04.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 23,580 USD +0,81% 17.04.24 01:50 23,580 - 24,310 - - -
München 22,220 EUR -1,07% 17.04.24 09:27 - - - - - 2
Quotrix 22,045 EUR -0,88% 17.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 21,710 EUR -1,40% 17.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 21,956 EUR -0,39% 17.04.24 22:01 21,853 504 22,058 499 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er in einem Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen weltweit anlegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
Email: lucs@franklintempleton.com
Fondsmanager:Calvin Ho, Michael Hasenstab
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