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Volksbank Bocholt eG

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Factsheet

DWS Invest Euro-Gov Bonds L

Kurs vom 14.05.24 08:02
90,750 EUR +0,070 | +0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
84,520 EUR
92,730 EUR
WKN: 551813 | ISIN: LU0145652300

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs90,750 / 91,380
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:32 / 14:32
 
Eröffnungskurs90,750
Letzter Kurs Vortag90,680
Tageshoch/-tief90,750 / 90,750
Jahreshoch/-tief93,530 / 89,760
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
KVGDWS Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.06.2002
Fondsvolumen56,62 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,66 EUR / 08.03.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,66%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 90,340 EUR +0,08% 14.05.24 16:14 90,340 300 91,690 300 - 5
Düsseldorf 90,344 EUR ±0,00% 14.05.24 15:15 90,344 665 91,364 657 - 8
Frankfurt 90,344 EUR +0,07% 14.05.24 08:37 90,344 665 91,354 657 - 0
Hamburg 90,750 EUR +0,08% 14.05.24 08:02 90,750 221 91,380 219 - 1
Hannover 90,750 EUR +0,08% 14.05.24 08:27 90,750 221 91,380 219 - 1
Investmentfonds 91,020 EUR +0,08% 13.05.24 00:44 91,020 - 93,830 - - -
München 90,700 EUR ±0,00% 14.05.24 16:14 90,340 300 91,700 300 - 5
Quotrix 91,015 EUR +0,08% 14.05.24 07:57 90,344 665 91,374 657 - -
Stuttgart 90,345 EUR ±0,00% 14.05.24 16:00 90,345 300 91,010 200 - 28

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Euroland-Staatsanleihen und Anleihen sonstiger öffentlicher Emittenten guter Bonität. Aktive Steuerung des Portfolios nach Zinssätzen und Laufzeiten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.03.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Email: dws.lu@db.com
Fondsmanager:Torsten Strohrmann
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