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Volksbank eG Oldenburg-Land Delmenhorst

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Factsheet

Vontobel Fund Emerging Markets Equity A

Kurs vom 20.05.24 08:14
524,550 EUR +6,470 | +1,25%
52 Wochen Tief/Hoch
470,660 EUR
525,630 EUR
WKN: 972721 | ISIN: LU0040506734

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs525,790 / 533,400
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:08 / 10:08
 
Eröffnungskurs524,550
Letzter Kurs Vortag518,080
Tageshoch/-tief524,550 / 524,550
Jahreshoch/-tief518,080 / 476,580
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Emerging Markets
KVGVontobel Asset Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.11.1992
Fondsvolumen37,42 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,10 EUR / 27.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,09%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 525,310 EUR +0,84% 20.05.24 08:30 525,200 20 533,070 20 - 1
Düsseldorf 525,358 EUR -0,21% 20.05.24 09:15 525,485 77 531,676 76 - 2
Frankfurt 525,425 EUR -0,27% 20.05.24 10:03 525,425 20 533,306 20 - 0
Hamburg 524,550 EUR +1,25% 20.05.24 08:14 525,790 39 533,400 38 - 1
Investmentfonds 573,280 USD ±0,00% 16.05.24 14:40 573,280 - 573,280 - - -
München 525,080 EUR +0,79% 20.05.24 08:30 525,430 20 533,310 20 - 1
Quotrix 529,185 EUR +1,06% 20.05.24 07:57 525,474 77 531,664 76 - -
Stuttgart 525,250 EUR -0,25% 20.05.24 09:30 525,600 20 530,000 7 - 6

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.08.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.08.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.08.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Matthew Benkendorf, Jin Zhang, Ramiz Chelat
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