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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 07.05.24 16:30
368,300 / 386,720 EUR +0,790 | +0,21%
52 Wochen Tief/Hoch
334,170 EUR
367,510 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs368,300 / 386,720
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)07.05. / 07.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief367,510 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.774,87 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 368,440 EUR +0,39% 08.05.24 10:08 367,560 140 369,990 140 10.316,32 2
Düsseldorf 367,570 EUR -0,03% 08.05.24 17:46 367,583 164 369,793 163 - 11
Frankfurt 368,493 EUR +0,48% 08.05.24 09:09 367,569 164 369,826 163 - 0
Hamburg 365,970 EUR -0,27% 08.05.24 08:07 367,560 55 370,130 55 - 1
Investmentfonds 368,300 EUR +0,21% 07.05.24 16:30 368,300 - 386,720 - - -
München 367,000 EUR ±0,00% 08.05.24 08:18 367,530 140 370,000 140 - 1
Quotrix 368,790 EUR +0,43% 08.05.24 07:57 367,453 164 369,813 163 - -
Stuttgart 367,540 EUR ±0,00% 08.05.24 18:15 367,580 140 369,480 30 - 37
Tradegate 369,012 EUR -0,02% 08.05.24 12:00 367,453 30 370,000 300 5.535,18 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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