Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 20,900 / 21,060 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 16:11 / 16:11 |
|
Eröffnungskurs | 20,890 |
Letzter Kurs Vortag | 20,890 |
Tageshoch/-tief | 20,970 / 20,890 |
Jahreshoch/-tief | 20,890 / 18,000 |
|
Preisstellungen | 2 |
Tagesumsatz in EUR | 7.339,50 |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Sonstige |
Fondsanlageschwerpunkt | Alternative Fonds |
KVG | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 24.01.2014 |
Fondsvolumen | 50,61 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,36 EUR / 08.11.2023 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Total Expense Ratio | 1,78% |
Managementgebühr p.a. | 1,10% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Baader Bank |
0,000 EUR |
- |
- |
20,889 |
2.400 |
21,069 |
2.400 |
- |
- |
Berlin |
20,940 EUR |
+0,48% |
28.03.24 14:17 |
20,900 |
2.400 |
21,060 |
2.400 |
- |
6 |
Düsseldorf |
20,936 EUR |
+0,30% |
28.03.24 15:15 |
20,896 |
1.436 |
21,052 |
1.426 |
- |
8 |
Frankfurt |
20,833 EUR |
+0,54% |
28.03.24 08:28 |
20,892 |
1.436 |
21,052 |
1.426 |
- |
0 |
Gettex |
20,959 EUR |
-0,10% |
28.03.24 16:17 |
20,889 |
2.400 |
21,068 |
2.400 |
885,91 |
0 |
Hamburg |
20,970 EUR |
+0,38% |
28.03.24 09:06 |
20,900 |
957 |
21,060 |
950 |
7.339,50 |
2 |
Investmentfonds |
20,940 EUR |
+0,19% |
28.03.24 15:24 |
20,940 |
- |
21,990 |
- |
- |
- |
Investmentfonds NL |
20,940 EUR |
+0,19% |
28.03.24 15:57 |
20,940 |
- |
- |
- |
- |
- |
München |
20,880 EUR |
-0,99% |
28.03.24 08:13 |
20,897 |
958 |
21,066 |
950 |
- |
1 |
Quotrix |
20,955 EUR |
+0,22% |
28.03.24 07:57 |
20,897 |
1.436 |
21,059 |
1.425 |
- |
- |
Stuttgart |
20,902 EUR |
+0,14% |
28.03.24 16:00 |
20,890 |
2.400 |
21,020 |
700 |
4.208,80 |
29 |
Tradegate |
20,944 EUR |
-0,45% |
28.03.24 14:13 |
20,911 |
527 |
21,069 |
523 |
30.168,94 |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2023
Länderallokation
Stand : 30.06.2023
Sektorengewichtung
Stand : 31.12.2022
Wertpapierarten
Stand : 31.12.2022
Kontakt
Adresse: |
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
|
Fondsmanager: | CONSORTIA Vermögensverwaltung AG |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.