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Factsheet

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - JPY (Perf)

Rücknahme / Letzter 22.04.24 11:44
9.725,540 / 9.763,490 JPY +2,660 | +0,03%
52 Wochen Tief/Hoch
9.675,260 JPY
10.159,000 JPY
WKN: A2PFEN | ISIN: LU1950894771

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs9.725,540 / 9.763,490
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22.04. / 22.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief10.069,800 / 9.675,260
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in JPY-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGBluebay Funds Management Company S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.03.2019
Fondsvolumen- -
WährungJPY

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- JPY / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,16%
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 9.725,540 JPY +0,03% 22.04.24 11:44 9.725,540 - 9.763,490 - - -
Investmentfonds NL 9.725,540 JPY +0,03% 22.04.24 12:17 9.725,540 - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen weltweit (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Er kann nur maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade anlegen. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD und auf andere Währungen lautende Wertpapiere, darunter auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in Zinssätzen, Krediten und Währungen zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.03.2024

Kontakt

Adresse: Bluebay Funds Management Company S.A.
24 Rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Email: -
Fondsmanager:Mark Dowding, Russel Matthews
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