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Factsheet

UniInstitutional EM Sovereign Bonds

Rücknahme / Letzter 17.04.24 16:52
61,410 / 61,410 EUR +0,060 | +0,10%
52 Wochen Tief/Hoch
55,340 EUR
63,120 EUR
WKN: A0YKNM | ISIN: LU0482734919

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs61,410 / 61,410
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17.04. / 17.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief63,120 / 60,580
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.02.2010
Fondsvolumen84,93 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,99 EUR / 11.05.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn3,220

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 61,410 EUR +0,10% 17.04.24 16:52 61,410 - 61,410 - - -
Investmentfonds NL 61,410 EUR +0,10% 17.04.24 02:49 61,410 - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniInstitutional EM Sovereign Bonds investiert auf diversifizierter Basis in Staatsanleihen aus den Emerging Markets. Institutionelle Investoren partizipieren mit einem Engagement in dem Fonds an den Chancen der aufstrebenden Märkte, ohne auf das Ausfallrisiko einzelner Anlagen eingehen zu müssen. Mit dem vom Portfoliomanagement praktizierten Investmentansatz werden Risiken der Asset-Klasse breit diversifiziert. Durch hohe Freiheitsgrade hinsichtlich Bonitäten und Laufzeitbandbreiten besteht die Möglichkeit, zusätzliche Ertragspotentiale auszuschöpfen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.08.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.08.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.08.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Ehrich, René-Philippe Lichtschlag
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