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Volksbank Nordschwarzwald eG

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Factsheet

Fisch Umbrella Fund FISCH Convertible Global Defensive Fund AE2

Kurs vom 03.05.24 08:18
138,130 EUR -0,380 | -0,27%
52 Wochen Tief/Hoch
131,690 EUR
140,340 EUR
WKN: 216723 | ISIN: LU0162829872

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)03.05. / 03.05.
 
Eröffnungskurs138,130
Letzter Kurs Vortag138,130
Tageshoch/-tief138,130 / 138,130
Jahreshoch/-tief140,340 / 136,450
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktWandelanleihen
KVGUniversal-Investment-Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung28.02.2003
Fondsvolumen2,15 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,53 EUR / 02.05.2022
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,67%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 137,850 EUR -0,08% 03.05.24 12:35 - - - - - 2
Düsseldorf 137,927 EUR +0,12% 03.05.24 21:46 - - - - - 15
Hamburg 138,130 EUR -0,27% 03.05.24 08:18 - - - - - 1
Investmentfonds 138,390 EUR -0,11% 02.05.24 15:35 138,390 - 157,740 - - -
München 138,120 EUR -0,28% 03.05.24 08:04 - - - - - 1
Quotrix 138,764 EUR -0,09% 03.05.24 22:00 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien.Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2015

Kontakt

Adresse: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Email: info@universal-investment.com
Fondsmanager:Dr. Klaus Göggelmann, Stephanie Zwick
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