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Factsheet

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Kurs vom 26.04.24 08:06
22,320 EUR -0,010 | -0,04%
52 Wochen Tief/Hoch
19,920 EUR
23,120 EUR
WKN: A1JSY0 | ISIN: LU0731782404

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,510 / 22,710
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:30 / 16:30
 
Eröffnungskurs22,320
Letzter Kurs Vortag22,330
Tageshoch/-tief22,320 / 22,320
Jahreshoch/-tief23,120 / 21,340
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen1.904,95 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,15 EUR / 01.02.2024
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,430 EUR +0,54% 26.04.24 13:46 22,440 500 22,610 500 - 3
Düsseldorf 22,477 EUR +0,65% 26.04.24 16:16 22,476 1.780 22,628 1.768 - 9
Frankfurt 22,447 EUR +0,99% 26.04.24 16:30 22,454 500 22,628 500 - 1
Hamburg 22,320 EUR -0,04% 26.04.24 08:06 22,510 889 22,710 881 - 1
Investmentfonds 22,350 EUR -0,27% 25.04.24 21:27 22,350 - 23,520 - - -
München 22,410 EUR +0,09% 26.04.24 13:46 22,450 500 22,630 500 - 3
Quotrix 22,340 EUR -1,02% 25.04.24 22:00 22,468 1.781 22,620 1.769 - -
Stuttgart 22,454 EUR +0,56% 26.04.24 16:30 22,452 500 22,570 600 - 30
Tradegate 22,401 EUR -0,01% 26.04.24 12:02 22,525 489 22,688 485 896,04 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dan Roberts
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