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Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG

Börseninformationen
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Factsheet

UniKapital -net-

Rücknahme / Letzter 29.04.24 16:52
36,100 / 36,100 EUR -0,020 | -0,06% 		52 Wochen Tief/Hoch
34,830 EUR
36,400 EUR
 WKN: 975017 | ISIN: DE0009750174
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs36,100 / 36,100
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.04. / 29.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief36,400 / 35,960
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1996
Fondsvolumen234,45 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,66 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn0,150

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 35,630 EUR +0,08% 30.04.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 35,880 EUR +0,11% 30.04.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 36,100 EUR -0,06% 29.04.24 16:52 36,100 - 36,100 - - -
Quotrix 36,313 EUR +2,03% 30.04.24 09:07 35,630 1.956 36,430 126 - -
Stuttgart 35,820 EUR +0,14% 30.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 35,918 EUR +0,92% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Eine Anlage im UniKapital -net- eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andre Stagge, Bernd Gentemann
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