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Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG

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Factsheet

UniEuropaRenta A

Rücknahme / Letzter 17.04.24 11:11
40,440 / 41,650 EUR +0,080 | +0,20% 		52 Wochen Tief/Hoch
38,060 EUR
41,280 EUR
 WKN: 971132 | ISIN: LU0003562807
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs40,440 / 41,650
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17.04. / 17.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief40,920 / 40,280
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.10.1988
Fondsvolumen160,86 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,48 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,180

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 39,850 EUR +0,15% 18.04.24 11:16 39,850 1.757 41,727 - - 5
Hamburg 40,170 EUR -0,37% 18.04.24 08:04 40,330 496 41,520 - - 1
Investmentfonds 40,440 EUR +0,20% 17.04.24 11:11 40,440 - 41,650 - - -
München 40,160 EUR -0,37% 18.04.24 08:03 40,319 497 41,528 - - 1
Quotrix 40,596 EUR -0,25% 17.04.24 22:00 39,840 1.757 41,727 - - -
Stuttgart 40,050 EUR +0,15% 18.04.24 11:45 40,050 300 - - - 10
Tradegate 41,179 EUR +0,39% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andre Stagge, Bernd Gentemann
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