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Factsheet

UniEuroRenta Real Zins A

Rücknahme / Letzter 26.03.24 16:52
62,500 / 64,380 EUR +0,130 | +0,21%
52 Wochen Tief/Hoch
58,750 EUR
62,990 EUR
WKN: A0CA69 | ISIN: LU0192293511

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs62,500 / 64,380
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.03. / 26.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief62,500 / 61,310
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktInflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.07.2004
Fondsvolumen67,40 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,08 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn6,590

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 61,700 EUR +0,44% 01.03.24 15:22 - - - - - 5
Düsseldorf 61,959 EUR ±0,00% 28.03.24 09:15 61,949 807 64,430 6 - 2
Hamburg 62,200 EUR +0,21% 28.03.24 08:09 62,270 322 64,100 - - 1
Investmentfonds 62,500 EUR +0,21% 26.03.24 16:52 62,500 - 64,380 - - -
München 61,700 EUR +0,44% 01.03.24 15:21 - - - - - 5
Quotrix 62,107 EUR +0,30% 01.03.24 22:00 61,959 807 64,420 6 - -
Tradegate 62,639 EUR -0,32% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert derzeit über­wiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis lang­fristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbin­dungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Ent­wicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Port­folios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Günther Welter, Jörg Warncke
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