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Factsheet

Siemens Balanced

Kurs vom 02.05.24 08:17
22,090 EUR -0,170 | -0,76% 		52 Wochen Tief/Hoch
20,000 EUR
22,400 EUR
 WKN: A0KEXM | ISIN: DE000A0KEXM6
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,060 / 22,320
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:46 / 12:46
 
Eröffnungskurs22,090
Letzter Kurs Vortag22,260
Tageshoch/-tief22,090 / 22,090
Jahreshoch/-tief22,400 / 21,410
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit defensiv
KVGSiemens Fonds Invest GmbH
LandDeutschland
Auflegung06.09.2006
Fondsvolumen986,85 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,30%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,090 EUR -0,76% 02.05.24 13:21 22,090 2.300 22,350 2.300 - 4
Düsseldorf 22,150 EUR +0,15% 02.05.24 08:28 22,150 400 22,269 408 - 1
Frankfurt 22,149 EUR -0,47% 02.05.24 08:28 22,053 400 22,269 408 - 2
Hamburg 22,090 EUR -0,76% 02.05.24 08:17 22,060 907 22,320 897 - 1
Hannover 22,090 EUR -0,76% 02.05.24 08:41 22,060 907 22,320 897 - 1
Investmentfonds 22,320 EUR +0,13% 29.04.24 14:40 22,320 - 22,320 - - -
Quotrix 22,315 EUR +0,13% 02.05.24 07:57 22,053 400 22,269 408 - -
Stuttgart 22,100 EUR -0,14% 02.05.24 13:45 22,100 200 22,300 500 - 17
Tradegate 22,316 EUR +0,53% 02.05.24 11:26 22,053 499 22,317 493 557,90 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2019

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Siemens Fonds Invest GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
Email: info@skag.siemens.de
Fondsmanager:-
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