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Factsheet

Magellan C

Kurs vom 26.04.24 08:05
19,160 EUR +0,360 | +1,91% 		52 Wochen Tief/Hoch
18,620 EUR
19,600 EUR
 WKN: 577954 | ISIN: FR0000292278
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs19,150 / 19,280
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:34 / 17:34
 
Eröffnungskurs19,160
Letzter Kurs Vortag18,800
Tageshoch/-tief19,160 / 19,160
Jahreshoch/-tief19,600 / 18,620
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Emerging Markets
KVGComgest S.A.
LandFrankreich
Auflegung15.04.1988
Fondsvolumen742,64 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,25%
Total Expense Ratio1,83%
Managementgebühr p.a.1,58%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,160 EUR +1,38% 26.04.24 16:37 19,160 600 19,280 600 3.840,00 5
Düsseldorf 19,421 EUR ±0,00% 17.04.23 10:15 - - - - - 0
Frankfurt 19,146 EUR +1,51% 26.04.24 17:36 19,146 600 19,292 600 - 0
Hamburg 19,160 EUR +1,91% 26.04.24 08:05 19,150 1.045 19,280 1.038 - 1
Hannover 19,090 EUR +1,43% 26.04.24 09:05 19,150 1.045 19,280 1.038 - 1
Investmentfonds 18,950 EUR -0,58% 25.04.24 16:41 18,950 - - - - -
München 19,150 EUR +1,86% 26.04.24 08:05 19,146 - 19,285 - - 1
Quotrix 19,541 EUR +0,93% 17.04.23 11:01 - - - - - -
Stuttgart 19,155 EUR +1,60% 26.04.24 17:30 19,145 600 19,296 600 - 34
Tradegate 19,009 EUR +0,59% 25.04.24 22:02 19,150 575 19,299 570 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Sicav strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung an, die durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Nettovermögen der Sicav muss stets zu mindestens 65 % in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum investiert sein, wobei die bevorzugten Anlagezonen Südostasien, Lateinamerika und Europa sind.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.08.2015

Kontakt

Adresse: Comgest S.A.
Square Edouard VII, 17
75009 Parijs
Email: info@comgest.com
Fondsmanager:David Raper, Nicholas Morse, Slabbert van Zyl
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