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Factsheet

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) EUR

Kurs vom 28.03.24 08:11
14,000 EUR +0,100 | +0,72%
52 Wochen Tief/Hoch
12,080 EUR
14,000 EUR
WKN: A1JJKN | ISIN: LU0608807516

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs14,000
Letzter Kurs Vortag14,000
Tageshoch/-tief14,000 / 14,000
Jahreshoch/-tief14,000 / 12,850
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Emerging Markets ausgewogen
KVGFranklin Templeton International Services S.à r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.04.2011
Fondsvolumen20,10 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,75%
Total Expense Ratio2,04%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 14,000 EUR +0,79% 28.03.24 16:32 - - - - - 7
Düsseldorf 13,954 EUR +0,66% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 14,000 EUR +0,72% 28.03.24 08:11 - - - - - 1
Investmentfonds 14,070 EUR +0,29% 28.03.24 00:11 14,070 - 14,850 - - -
München 14,010 EUR +0,86% 28.03.24 16:31 - - - - - 8
Quotrix 14,045 EUR +0,43% 28.03.24 22:00 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (der «Fonds») ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: · Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Grösse ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Masse geschäftlich aktiv sind · Schuldtitel beliebiger Qualität (einschliesslich Wertpapieren von geringerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne «Investment Grade»-Bewertung), die von Unternehmen und Regierungen (einschliesslich regierungsnaher Emittenten) in Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken · hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen · Festlandchina durch Bond-Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Vermögens) Die Aktien- und Schuldtitelportfolios des Fonds werden von zwei unabhängigen Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Der Fonds wird normalerweise mindestens 25 % seiner Vermögenswerte in Schwellenmarktaktien und mindestens 25 % seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, aber der Anteil der Vermögenswerte des Fonds, der jeder Strategie zugeordnet ist, kann sich mit der Zeit abhängig von der Sichtweise der Investment-Manager bezüglich der relativen Attraktivität jeder Anlageklasse ändern. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar eventuell die Ausschüttung höherer Erträge, kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg in Auftrag geben. Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2018

Kontakt

Adresse: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
Email: lucs@franklintempleton.com
Fondsmanager:Calvin Ho, Chetan Sehgal, Michael Hasenstab
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