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Factsheet

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Kurs vom 16.04.24 08:09
22,050 EUR -0,110 | -0,50%
52 Wochen Tief/Hoch
19,920 EUR
23,120 EUR
WKN: A1JSY0 | ISIN: LU0731782404

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,140 / 22,290
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:45 / 14:45
 
Eröffnungskurs22,050
Letzter Kurs Vortag22,160
Tageshoch/-tief22,050 / 22,050
Jahreshoch/-tief23,120 / 21,340
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen1.898,47 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,15 EUR / 01.02.2024
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,100 EUR -0,76% 16.04.24 12:12 22,140 500 22,310 500 2.475,20 4
Düsseldorf 22,141 EUR -0,02% 16.04.24 14:15 22,153 903 22,299 897 - 7
Frankfurt 22,163 EUR -0,04% 16.04.24 14:03 22,159 500 22,330 500 - 0
Hamburg 22,050 EUR -0,50% 16.04.24 08:09 22,140 904 22,290 898 - 1
Investmentfonds 22,400 EUR +0,27% 15.04.24 21:27 22,400 - 23,580 - - -
München 22,290 EUR -0,13% 16.04.24 09:53 22,160 500 22,330 500 - 3
Quotrix 22,290 EUR -0,04% 16.04.24 07:57 22,136 904 22,275 898 - -
Stuttgart 22,168 EUR -0,05% 16.04.24 14:45 22,164 500 22,270 600 - 23
Tradegate 22,076 EUR -0,67% 16.04.24 10:42 22,115 498 22,274 494 12.164,60 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dan Roberts
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