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Factsheet

Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

Kurs vom 20.05.24 08:17
132,730 EUR -0,270 | -0,20%
52 Wochen Tief/Hoch
123,860 EUR
134,370 EUR
WKN: A0RCKL | ISIN: LU0399027613

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20.05. / 20.05.
 
Eröffnungskurs132,730
Letzter Kurs Vortag133,000
Tageshoch/-tief132,730 / 132,730
Jahreshoch/-tief133,510 / 130,390
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert mittlere Laufzeit
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung04.06.2009
Fondsvolumen1.689,25 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,30 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,05%
Managementgebühr p.a.0,93%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 132,340 EUR -0,20% 20.05.24 08:30 - - - - - 1
Düsseldorf 132,338 EUR +0,01% 20.05.24 19:56 - - - - - 14
Frankfurt 132,344 EUR -0,20% 20.05.24 08:20 - - - - - 0
Hamburg 132,730 EUR -0,20% 20.05.24 08:17 - - - - - 1
Investmentfonds 133,000 EUR -0,20% 17.05.24 17:03 133,000 - 136,990 - - -
München 133,010 EUR ±0,00% 20.05.24 08:30 - - - - - 1
Quotrix 133,000 EUR +0,29% 20.05.24 20:02 - - - - - -
Stuttgart 132,350 EUR ±0,00% 20.05.24 21:56 - - - - - 53

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Frank Lipowski
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