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Factsheet

UniEuroRenta

Rücknahme / Letzter 25.04.24 16:52
57,950 / 59,690 EUR -0,080 | -0,14% 		52 Wochen Tief/Hoch
56,020 EUR
58,920 EUR
 WKN: 849106 | ISIN: DE0008491069
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs57,950 / 59,690
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.04. / 25.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief58,690 / 57,950
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.06.1984
Fondsvolumen6.030,31 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,02 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,180

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 57,531 EUR +0,22% 26.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 57,421 EUR -0,14% 26.04.24 09:37 - - - - - 0
Hamburg 57,750 EUR -0,33% 26.04.24 08:05 - - - - - 1
Investmentfonds 57,950 EUR -0,14% 25.04.24 16:52 57,950 - 59,690 - - -
Quotrix 58,581 EUR -0,09% 25.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 57,810 EUR +0,21% 26.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 58,919 EUR -0,64% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2)


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Günther Welter, Rüdiger Kerth
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