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Volksbank Niedersachsen-Mitte eG

Börseninformationen
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Factsheet

Patriarch Classic TSI B

Kurs vom 25.04.24 08:07
19,900 EUR +0,030 | +0,15% 		52 Wochen Tief/Hoch
16,480 EUR
20,970 EUR
 WKN: HAFX6Q | ISIN: LU0967738971
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs19,610 / 19,800
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13:12 / 13:12
 
Eröffnungskurs19,900
Letzter Kurs Vortag19,870
Tageshoch/-tief19,900 / 19,900
Jahreshoch/-tief20,970 / 18,000
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung24.01.2014
Fondsvolumen47,65 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,36 EUR / 08.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,78%
Managementgebühr p.a.1,10%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,640 EUR -1,36% 25.04.24 10:12 19,610 2.600 19,890 2.600 - 2
Düsseldorf 19,633 EUR -1,52% 25.04.24 12:16 19,611 3.060 19,861 3.021 - 5
Frankfurt 19,786 EUR -0,62% 25.04.24 08:14 19,611 3.060 19,861 3.021 - 0
Hamburg 19,900 EUR +0,15% 25.04.24 08:07 19,610 1.020 19,800 1.011 - 1
Investmentfonds 20,010 EUR +1,73% 24.04.24 14:29 20,010 - 21,010 - - -
München 19,890 EUR +0,05% 25.04.24 08:05 19,600 1.021 19,806 1.010 - 1
Quotrix 19,875 EUR -0,87% 25.04.24 07:57 19,616 3.059 19,867 3.021 - -
Stuttgart 19,621 EUR -1,40% 25.04.24 13:00 19,621 2.600 19,870 800 - 14
Tradegate 19,830 EUR -0,86% 25.04.24 08:31 19,614 561 19,820 555 1.169,97 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
Fondsmanager:CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
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