Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 295,840 / 295,840 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 15.09. / 15.09. |
| |
| Eröffnungskurs | 0,000 |
| Letzter Kurs Vortag | 297,600 |
| Tageshoch/-tief | 295,840 / 295,840 |
| Jahreshoch/-tief | 310,590 / 254,250 |
| |
| Preisstellungen | 0 |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Aktienfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Aktien weltweit |
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 01.09.1997 |
| Fondsvolumen | 13.280,15 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 3,50 EUR / 14.11.2024 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Total Expense Ratio | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Zwischengewinn | 0,030 |
Arbitrageübersicht
| Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
| Düsseldorf |
295,300 EUR |
+0,42% |
16.09.26 20:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
| Frankfurt |
300,200 EUR |
+0,17% |
16.09.26 09:37 |
- |
- |
- |
- |
4.503,00 |
1 |
| Hamburg |
296,112 EUR |
-0,65% |
16.09.26 08:04 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
| Investmentfonds |
295,840 EUR |
-0,59% |
15.09.26 17:03 |
295,840 |
- |
295,840 |
- |
- |
0 |
| München |
296,112 EUR |
-0,64% |
16.09.26 08:05 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
| Quotrix |
299,920 EUR |
+0,06% |
16.09.26 23:01 |
- |
- |
- |
- |
299,92 |
- |
| Stuttgart |
293,820 EUR |
-0,10% |
16.09.26 21:55 |
293,900 |
40 |
299,300 |
40 |
59.550,84 |
52 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.07.2026
Länderallokation
Stand : 31.07.2026
Sektorengewichtung
Stand : 31.07.2026
Wertpapierarten
Stand : 31.07.2026
Kontakt
| Adresse: |
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
|
| Fondsmanager: | - |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich stets um Bruttowertangaben. Bei Bruttowertangaben sind Transaktionskosten (wie z.B. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte), die beim Erwerb von Wertpapieren in der Regel anfallen, nicht berücksichtigt.
Oftmals kommen auch noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Wertentwicklungsrechner können Sie auf den einzelnen Wertpapierseiten Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung bzw. Performance, die sich unter Berücksichtigung
sämtlicher Transaktionskosten und etwaigen Depotgebühren ergibt, errechnen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite zudem infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
