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Factsheet

Fidelity Funds - China Consumer Fund A

Kurs vom 23.04.24 08:06
16,120 EUR +0,320 | +2,03%
52 Wochen Tief/Hoch
14,780 EUR
19,970 EUR
WKN: A1JH3G | ISIN: LU0594300096

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs16,220 / 16,380
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:28 / 17:28
 
Eröffnungskurs16,120
Letzter Kurs Vortag15,800
Tageshoch/-tief16,120 / 16,120
Jahreshoch/-tief16,670 / 14,780
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Großchina
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.02.2011
Fondsvolumen840,34 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,91%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 16,130 EUR +2,09% 23.04.24 17:03 16,130 700 16,320 700 - 4
Düsseldorf 16,122 EUR +1,31% 23.04.24 16:45 16,130 2.480 16,299 2.455 - 10
Frankfurt 16,123 EUR +1,51% 23.04.24 16:38 16,129 700 16,327 700 - 0
Hamburg 16,120 EUR +2,03% 23.04.24 08:06 16,220 1.234 16,380 1.222 - 1
Investmentfonds 16,040 EUR +2,10% 22.04.24 21:49 16,040 - 16,880 - - -
München 16,130 EUR +2,09% 23.04.24 17:03 16,130 700 16,330 700 - 5
Quotrix 16,265 EUR +2,17% 23.04.24 07:57 16,131 2.480 16,295 2.455 - -
Stuttgart 16,127 EUR +0,59% 23.04.24 17:15 16,125 700 16,270 700 - 33

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in China oder Hongkong haben oder dort ei nen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder D ienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A-und B-Aktien anlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Raymond Ma
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