Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 50,820 / 51,190 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 18:26 / 18:26 |
| |
| Eröffnungskurs | 50,560 |
| Letzter Kurs Vortag | 50,110 |
| Tageshoch/-tief | 50,560 / 50,560 |
| Jahreshoch/-tief | 51,480 / 46,710 |
| |
| Preisstellungen | 1 |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Aktienfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Aktien weltweit |
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Auflegung | 01.03.1999 |
| Fondsvolumen | 315,97 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| letzte Ausschüttung | - EUR / - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Total Expense Ratio | 1,32% |
| Managementgebühr p.a. | 1,29% |
| Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
| Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
| Berlin |
50,760 EUR |
+0,79% |
26.04.24 16:36 |
50,760 |
200 |
51,150 |
200 |
- |
4 |
| Frankfurt |
50,777 EUR |
+1,10% |
26.04.24 18:17 |
50,796 |
200 |
51,192 |
200 |
- |
1 |
| Hamburg |
50,560 EUR |
+0,90% |
26.04.24 08:05 |
50,820 |
394 |
51,190 |
391 |
- |
1 |
| Investmentfonds |
50,720 EUR |
-0,28% |
26.04.24 16:41 |
50,720 |
- |
53,260 |
- |
- |
- |
| München |
50,800 EUR |
+0,32% |
26.04.24 16:36 |
50,800 |
200 |
51,190 |
200 |
- |
4 |
| Stuttgart |
50,790 EUR |
+0,83% |
26.04.24 18:15 |
50,805 |
200 |
51,060 |
200 |
- |
37 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Dachfonds wird sein Vermögen überwiegend in Investmentfonds („Zielfonds“) investieren, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Der Dachfonds kann weltweit in Länder-, Regionalsowie Globalfonds investieren. Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann der Dachfonds auch Zielfonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer oder einzelne Branchen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2023
Länderallokation
Stand : 30.12.2020
Sektorengewichtung
Stand : 30.06.2015
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2015
Kontakt
| Adresse: |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Email: info@ipconcept.lu
|
| Fondsmanager: | Eckhard Sauren |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
