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Volksbank Vogtland-Saale-Orla

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Kurs vom 25.04.24 08:08
22,330 EUR -0,190 | -0,84%
52 Wochen Tief/Hoch
19,920 EUR
23,120 EUR
WKN: A1JSY0 | ISIN: LU0731782404

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,280 / 22,430
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:51 / 19:51
 
Eröffnungskurs22,330
Letzter Kurs Vortag22,520
Tageshoch/-tief22,330 / 22,330
Jahreshoch/-tief23,120 / 21,340
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen1.913,12 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,15 EUR / 01.02.2024
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,310 EUR -0,36% 25.04.24 13:58 22,290 500 22,450 500 - 3
Düsseldorf 22,254 EUR -0,57% 25.04.24 19:45 22,281 1.796 22,434 1.784 - 13
Frankfurt 22,226 EUR -0,80% 25.04.24 19:31 22,282 500 22,455 500 89,71 1
Hamburg 22,330 EUR -0,84% 25.04.24 08:08 22,280 898 22,430 892 - 1
Investmentfonds 22,410 EUR -0,44% 24.04.24 21:05 22,410 - 23,590 - - -
München 22,390 EUR ±0,00% 25.04.24 13:58 22,280 500 22,460 500 - 3
Quotrix 22,340 EUR -1,02% 25.04.24 07:57 22,279 1.796 22,432 1.784 - -
Stuttgart 22,260 EUR -0,54% 25.04.24 19:45 22,284 500 22,410 600 13.026,44 45
Tradegate 22,455 EUR -0,11% 24.04.24 22:01 22,267 495 22,428 491 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dan Roberts
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