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Factsheet

Patriarch Classic TSI B

Kurs vom 24.04.24 08:06
19,870 EUR +0,260 | +1,33% 		52 Wochen Tief/Hoch
16,480 EUR
20,970 EUR
 WKN: HAFX6Q | ISIN: LU0967738971
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs19,910 / 20,060
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:12 / 19:12
 
Eröffnungskurs19,870
Letzter Kurs Vortag19,610
Tageshoch/-tief19,870 / 19,870
Jahreshoch/-tief20,970 / 18,000
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung24.01.2014
Fondsvolumen47,16 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,36 EUR / 08.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,78%
Managementgebühr p.a.1,10%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,910 EUR +0,61% 24.04.24 17:55 19,920 2.600 20,060 2.600 - 4
Düsseldorf 19,909 EUR +0,35% 24.04.24 18:45 19,946 3.005 20,060 11.690 - 12
Frankfurt 19,909 EUR +1,11% 24.04.24 08:15 19,946 3.005 20,060 11.690 - 1
Hamburg 19,870 EUR +1,33% 24.04.24 08:06 19,910 1.005 20,060 998 - 1
Investmentfonds 20,010 EUR +1,73% 24.04.24 14:29 20,010 - 21,010 - - -
München 19,880 EUR +1,27% 24.04.24 08:04 19,901 - 20,064 - - 1
Quotrix 20,050 EUR +1,98% 24.04.24 11:22 19,962 3.005 20,085 11.690 80.200,00 -
Stuttgart 19,909 EUR +0,44% 24.04.24 19:15 19,909 2.600 20,010 700 - 41
Tradegate 20,077 EUR +0,78% 24.04.24 14:29 19,922 553 20,101 548 8.262,60 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
Fondsmanager:CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
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