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Factsheet

UniReserve: Euro-Corporates

Kurs vom 22.05.24 08:11
41,200 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
39,090 EUR
41,200 EUR
WKN: A0JEL6 | ISIN: LU0247467987

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs41,220 / 42,430
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:33 / 14:33
 
Eröffnungskurs41,200
Letzter Kurs Vortag41,200
Tageshoch/-tief41,200 / 41,200
Jahreshoch/-tief41,200 / 40,550
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.04.2006
Fondsvolumen322,68 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 40,449 EUR ±0,00% 22.05.24 15:15 40,449 3.708 42,059 - - 8
Hamburg 41,200 EUR ±0,00% 22.05.24 08:11 41,220 122 42,430 118 - 1
Investmentfonds 41,330 EUR +0,05% 21.05.24 15:13 41,330 - 41,330 - - -
Investmentfonds NL 41,330 EUR +0,05% 21.05.24 12:17 41,330 - - - - -
Lang & Schwarz 40,219 EUR +0,01% 24.11.23 23:00 40,147 254 - - - -
LS Exchange 40,851 EUR ±0,00% 12.01.24 22:59 40,147 254 - - - 0
Quotrix 41,849 EUR +0,01% 22.05.24 07:57 40,449 3.708 42,059 - - -
Stuttgart 40,550 EUR +0,02% 22.05.24 15:15 40,550 300 41,850 245 - 25
Tradegate 40,891 EUR +0,30% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniReserve: Euro-Corporates wird derzeit überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Euro-Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, angelegt. Zusätzlich wird in Kreditderivate und weitere strukturierte Produkte wie bspw. ABS (Asset Backed Securities) investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Wiederhold, Marc Hellingrath
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