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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 07.05.24 14:29
165,280 / 171,890 EUR +0,980 | +0,60%
52 Wochen Tief/Hoch
150,520 EUR
166,580 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs165,280 / 171,890
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:29 / 14:29
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief166,580 / 156,960
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.575,26 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 164,340 EUR +0,58% 07.05.24 13:28 164,450 310 166,500 310 - 3
Düsseldorf 164,419 EUR +0,58% 07.05.24 15:15 164,440 365 166,129 45 - 8
Frankfurt 163,758 EUR +0,18% 07.05.24 09:03 164,440 365 166,124 45 - 0
Hamburg 164,240 EUR +0,39% 07.05.24 08:05 164,980 122 166,870 120 - 1
Investmentfonds 165,280 EUR +0,60% 07.05.24 14:29 165,280 - 171,890 - - -
München 164,340 EUR +0,17% 07.05.24 13:27 164,440 310 166,500 310 - 4
Quotrix 164,515 EUR +0,51% 07.05.24 07:57 164,431 365 166,129 45 - -
Stuttgart 164,450 EUR +0,27% 07.05.24 15:45 164,450 310 165,430 200 - 27

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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