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Volksbank eG, Wolfenbüttel

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Factsheet

ERSTE BD EURO MÜNDELRENT A CAPL

Kurs vom 28.03.24 08:08
7,375 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
7,185 EUR
7,475 EUR
WKN: 986263 | ISIN: AT0000858220

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs7,375
Letzter Kurs Vortag7,375
Tageshoch/-tief7,375 / 7,375
Jahreshoch/-tief7,455 / 7,335
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
KVGErste Asset Management GmbH
LandÖsterreich
Auflegung15.12.1988
Fondsvolumen- -
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,03 EUR / 11.12.2020
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,40%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 7,395 EUR +0,27% 28.03.24 16:32 - - - - - 7
Düsseldorf 7,384 EUR +0,23% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 7,373 EUR ±0,00% 28.03.24 08:28 - - - - - 0
Hamburg 7,375 EUR ±0,00% 28.03.24 08:08 - - - - - 1
Hannover 7,380 EUR ±0,00% 28.03.24 09:13 - - - - - 1
Investmentfonds 7,430 EUR +0,27% 28.03.24 13:23 7,430 - 7,620 - - -
München 7,410 EUR ±0,00% 28.03.24 16:31 - - - - - 7
Quotrix 7,410 EUR -0,13% 27.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 7,375 EUR +0,14% 28.03.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 7,430 EUR -0,67% 28.03.24 22:01 7,400 1.487 7,459 1.475 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 ABGB entsprechen. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Der ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT investiert bevorzugt in Wertpapiere von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen, Menschen diskriminieren oder in Ländern tätig sind, in denen Menschenrechte verletzt werden oder die das Kyoto Protokoll ("Klimaschutz") nicht ratifiziert haben. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1
1100 A-1100
Email: contact@erste-am.com
Fondsmanager:Wolfgang Zemanek
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