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Factsheet

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A

Kurs vom 28.03.24 08:10
30,420 EUR -0,320 | -1,04%
52 Wochen Tief/Hoch
28,680 EUR
33,150 EUR
WKN: A0LF07 | ISIN: LU0261946445

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs30,420
Letzter Kurs Vortag30,740
Tageshoch/-tief30,420 / 30,420
Jahreshoch/-tief31,080 / 28,680
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung25.09.2006
Fondsvolumen306,76 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,92%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 30,570 EUR +0,36% 28.03.24 16:32 - - - - - 7
Düsseldorf 30,612 EUR +0,72% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 30,561 EUR +0,38% 28.03.24 19:32 - - - - - 0
Hamburg 30,420 EUR -1,04% 28.03.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 30,900 EUR +0,75% 28.03.24 21:49 30,900 - 32,520 - - -
München 30,750 EUR ±0,00% 28.03.24 16:31 - - - - - 7
Quotrix 30,815 EUR +0,11% 28.03.24 22:00 - - - - - -
Tradegate 30,729 EUR +2,20% 28.03.24 22:01 30,576 360 30,882 357 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Legt hauptsächlich in Aktien an, die an Börsen der pazifischen Region (mit Ausnahme Japans) notiert sind. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dhananjay Phadnis
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