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Factsheet

UniRenta Corporates

Rücknahme / Letzter 27.03.24 17:14
87,050 / 89,660 EUR +0,320 | +0,37%
52 Wochen Tief/Hoch
80,310 EUR
87,580 EUR
WKN: 972045 | ISIN: LU0039632921

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs87,050 / 89,660
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief87,580 / 84,830
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1992
Fondsvolumen98,52 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,73 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn0,830

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 84,990 EUR +0,09% 01.03.24 15:22 - - - - - 5
Düsseldorf 86,485 EUR +1,16% 28.03.24 18:45 86,466 578 88,440 - - 12
Hamburg 86,440 EUR +0,14% 28.03.24 08:09 86,980 230 90,420 - - 1
Investmentfonds 87,050 EUR +0,37% 27.03.24 17:14 87,050 - 89,660 - - -
München 84,990 EUR +0,09% 01.03.24 15:21 - - - - - 5
Quotrix 87,181 EUR +0,38% 28.03.24 07:57 86,466 578 88,440 - - -
Stuttgart 86,910 EUR +1,15% 28.03.24 18:45 86,900 200 88,000 200 3.514,00 40
Tradegate 85,371 EUR -0,55% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Unter-nehmensanleihen, die in US-Dollar emittiert werden. Durch ein aktives Portfoliomanagement können innerhalb dieses Marktseg-mentes besonders attraktive Ertragsmöglichkeiten identifiziert und erschlossen werden. Der Fokus liegt auf der Identifikation von Unterbewertungen von Emittenten innerhalb einer vergleichbaren Bonitätsstufe. Ein aktives Management der Währungsrisiken erfolgt nur vereinzelt im Portfolio.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Wiederhold, Stefan Sauerschell
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