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Factsheet

JPMorgan Funds US Value Fund A USD

Kurs vom 19.04.24 08:12
39,190 EUR -0,180 | -0,46%
52 Wochen Tief/Hoch
33,650 EUR
40,990 EUR
WKN: 580673 | ISIN: LU0119066131

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs39,460 / 39,710
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:50 / 10:50
 
Eröffnungskurs39,190
Letzter Kurs Vortag39,370
Tageshoch/-tief39,190 / 39,190
Jahreshoch/-tief40,990 / 36,810
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien USA
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung20.10.2000
Fondsvolumen308,26 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,01 EUR / 13.09.2023
Ausgabeaufschlag-
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 39,440 EUR +0,69% 19.04.24 10:05 39,460 300 39,720 300 - 2
Düsseldorf 39,416 EUR -0,50% 19.04.24 10:15 39,446 508 39,673 505 - 3
Frankfurt 39,609 EUR +0,78% 18.04.24 19:31 39,445 300 39,719 300 - 0
Hamburg 39,190 EUR -0,46% 19.04.24 08:12 39,460 507 39,710 504 - 1
Investmentfonds 42,430 USD -0,09% 18.04.24 19:15 42,430 - 44,550 - - -
München 39,710 EUR -0,25% 19.04.24 10:05 39,450 300 39,720 300 - 2
Quotrix 39,530 EUR -0,55% 19.04.24 07:57 39,430 508 39,658 505 - -
Stuttgart 39,480 EUR -0,20% 19.04.24 10:31 39,448 300 39,580 300 - 7
Tradegate 39,790 EUR -0,22% 18.04.24 22:02 39,428 279 39,703 278 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen an.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Clare Hart, Jonathan Simon
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