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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 14.05.21 14:18
158,700 / 165,050 EUR -0,910 | -0,57%
52 Wochen Tief/Hoch
143,700 EUR
160,880 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs158,700 / 165,050
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:18 / 14:18
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief160,880 / 153,840
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung16.02.2011
Fondsvolumen1.682,10 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,32 EUR / 16.12.2020
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,72%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 158,570 EUR +0,55% 14.05.21 08:18 158,550 320 160,240 470 - 1
Düsseldorf 158,070 EUR +0,03% 14.05.21 14:15 158,090 300 160,050 200 - 13
Frankfurt 158,056 EUR -0,84% 14.05.21 11:31 158,093 317 160,047 200 3.200,60 1
Hamburg 158,460 EUR +0,37% 14.05.21 08:21 158,260 127 160,020 150 - 1
Investmentfonds 158,700 EUR -0,57% 14.05.21 14:18 158,700 - 165,050 - - -
München 160,560 EUR -0,04% 14.05.21 08:17 158,590 320 160,250 320 - 1
Quotrix 158,631 EUR +0,33% 14.05.21 07:57 158,093 317 160,067 200 - -
Stuttgart 158,550 EUR +0,29% 14.05.21 14:15 158,590 200 160,250 150 - 22

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der DJE - Zins & Dividende investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art (Genusscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%). Daneben kann das Fondsvermögen in dividendenstarke Aktien (Aktien von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%), zulässige 1:1 Rohstoffzertifikate (max. 25%), Bankguthaben und andere Fonds (max.10%) investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.12.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.12.2020

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.12.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.12.2020

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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