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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 05.06.20 16:41
148,010 / 153,930 EUR -0,460 | -0,31%
52 Wochen Tief/Hoch
134,700 EUR
153,920 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs148,010 / 153,930
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)05.06. / 05.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief153,920 / 134,700
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung16.02.2011
Fondsvolumen1.204,43 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,24 EUR / 17.12.2019
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,72%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 147,780 EUR +0,02% 05.06.20 19:14 - - - - - 9
Düsseldorf 149,880 EUR +1,50% 05.06.20 11:15 149,880 100 150,000 99 - 5
Frankfurt 147,722 EUR +0,10% 05.06.20 19:15 148,092 338 149,941 334 - 7
Hamburg 147,810 EUR -0,48% 05.06.20 08:25 - - - - - 1
Investmentfonds 148,010 EUR -0,31% 05.06.20 16:41 148,010 - 153,930 - - -
München 148,000 EUR - 05.06.20 19:13 - - - - - 9
Quotrix 148,415 EUR +2,21% 05.06.20 22:00 - - - - - -
Stuttgart 146,870 EUR +1,01% 05.06.20 21:55 146,930 200 152,900 200 - 54

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der DJE - Zins & Dividende investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art (Genusscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%). Daneben kann das Fondsvermögen in dividendenstarke Aktien (Aktien von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%), zulässige 1:1 Rohstoffzertifikate (max. 25%), Bankguthaben und andere Fonds (max.10%) investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2019

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2019

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2019

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2019

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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