GENO Broker

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

UniRak

Rücknahme / Letzter 30.07.20 17:03
129,160 / 133,030 EUR -1,750 | -1,34%
52 Wochen Tief/Hoch
103,980 EUR
138,710 EUR
WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs129,160 / 133,030
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)30.07. / 30.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief139,290 / 103,980
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen4.231,05 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,58 EUR / 14.05.2020
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,440

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 128,410 EUR -0,05% 03.08.20 09:58 128,440 1.370 130,000 1.370 - 4
Düsseldorf 128,440 EUR +0,48% 03.08.20 10:15 128,320 300 129,970 300 - 5
Frankfurt 128,450 EUR -0,96% 03.08.20 08:20 128,450 390 130,050 385 25.708,00 2
Hamburg 129,400 EUR -1,38% 31.07.20 08:19 128,260 156 130,050 154 - 1
Investmentfonds 129,160 EUR -1,34% 30.07.20 17:03 129,160 - 133,030 - - -
München 128,940 EUR -0,32% 03.08.20 08:28 128,220 86 130,080 85 - 1
Quotrix 129,145 EUR -0,92% 03.08.20 07:57 128,490 390 130,080 385 - -
Stuttgart 128,430 EUR +0,38% 03.08.20 10:45 128,450 398 130,020 393 - 9
Tradegate 128,957 EUR +0,61% 03.08.20 08:00 128,280 86 130,140 85 4.900,37 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2020

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Thomas Jökel, Jörg Warncke, Andreas Mark
Seitenanfang