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Factsheet

UniRak

Rücknahme / Letzter 16.05.24 17:03
150,390 / 154,900 EUR -2,730 | -1,78%
52 Wochen Tief/Hoch
130,470 EUR
153,120 EUR
WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs150,390 / 154,900
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16.05. / 16.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief153,120 / 140,630
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen5.485,42 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,31 EUR / 11.05.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,43%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,440

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 146,643 EUR -0,04% 21.05.24 08:23 146,643 477 151,915 50 - 1
Frankfurt 146,653 EUR -1,89% 21.05.24 08:11 146,633 477 151,905 50 - 0
Hamburg 150,270 EUR +0,03% 21.05.24 08:08 150,280 134 154,710 - - 1
Investmentfonds 150,390 EUR -1,78% 16.05.24 17:03 150,390 - 154,900 - - -
München 150,240 EUR -2,88% 21.05.24 08:09 150,239 - 154,746 - - 1
Quotrix 151,765 EUR +0,21% 20.05.24 20:01 146,573 478 151,845 50 - -
Stuttgart 147,380 EUR ±0,00% 21.05.24 08:30 147,370 200 151,150 100 - 3
Tradegate 142,611 EUR -0,86% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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