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Factsheet

UniRak

Rücknahme / Letzter 01.12.22 17:14
134,830 / 138,870 EUR +0,130 | +0,10%
52 Wochen Tief/Hoch
124,510 EUR
155,150 EUR
WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs134,830 / 138,870
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)01.12. / 01.12.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief155,960 / 124,510
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen4.744,80 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,84 EUR / 12.05.2022
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,43%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,440

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 133,770 EUR -0,17% 02.12.22 15:27 - - - - - 10
Düsseldorf 133,960 EUR +0,67% 02.12.22 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 132,980 EUR -1,26% 02.12.22 14:49 - - - - - 0
Hamburg 135,010 EUR +0,21% 02.12.22 08:39 - - - - - 1
Investmentfonds 134,830 EUR +0,10% 01.12.22 17:14 134,830 - 138,870 - - -
München 134,980 EUR +0,23% 02.12.22 08:42 - - - - - 1
Quotrix 134,225 EUR +0,35% 02.12.22 22:00 - - - - - -
Stuttgart 133,990 EUR +0,37% 02.12.22 21:55 - - - - - 46
Tradegate 135,075 EUR +0,66% 02.12.22 22:01 134,103 83 136,047 81 48.763,53 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2022

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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