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Factsheet

UniRak

Rücknahme / Letzter 22.10.20 17:14
131,670 / 135,620 EUR +0,120 | +0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
103,980 EUR
138,710 EUR
WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs131,670 / 135,620
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22.10. / 22.10.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief138,710 / 103,980
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen4.367,46 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,58 EUR / 14.05.2020
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,43%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,440

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 131,910 EUR +0,58% 23.10.20 19:01 - - - - - 14
Düsseldorf 131,890 EUR +0,66% 23.10.20 19:40 - - - - - 22
Frankfurt 131,420 EUR +0,24% 23.10.20 11:23 - - - - - 1
Hamburg 131,730 EUR +0,27% 23.10.20 08:07 - - - - - 1
Investmentfonds 131,670 EUR +0,09% 22.10.20 17:14 131,670 - 135,620 - - -
München 131,310 EUR +0,24% 23.10.20 08:33 - - - - - 2
Quotrix 132,025 EUR +0,06% 23.10.20 20:00 - - - - - -
Stuttgart 131,960 EUR +0,63% 23.10.20 19:45 - - - - - 44
Tradegate 131,883 EUR +0,94% 23.10.20 20:00 130,934 85 132,832 83 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.07.2020

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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