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Factsheet

UniRak

Rücknahme / Letzter 14.04.21 17:25
145,210 / 149,570 EUR -0,570 | -0,39%
52 Wochen Tief/Hoch
116,390 EUR
145,910 EUR
WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs145,210 / 149,570
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14.04. / 14.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief145,910 / 135,690
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen4.912,82 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,58 EUR / 14.05.2020
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,43%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,440

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 145,560 EUR +0,09% 15.04.21 11:13 145,110 350 146,800 350 - 4
Düsseldorf 145,020 EUR -0,27% 15.04.21 18:15 145,060 200 146,870 500 - 18
Frankfurt 145,540 EUR +0,19% 15.04.21 09:03 145,060 345 146,870 341 - 0
Hamburg 145,480 EUR -0,16% 15.04.21 08:09 145,170 138 146,830 137 - 1
Investmentfonds 145,210 EUR -0,39% 14.04.21 17:25 145,210 - 149,570 - - -
München 145,400 EUR -0,16% 15.04.21 08:09 145,132 - 146,868 - - 1
Quotrix 146,445 EUR -0,10% 15.04.21 07:57 145,060 345 146,870 681 - -
Stuttgart 145,070 EUR -0,24% 15.04.21 18:30 145,070 352 146,860 348 8.006,90 34
Tradegate 145,655 EUR -0,46% 14.04.21 20:00 145,160 76 146,896 75 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.02.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.02.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.02.2021

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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