GENO Broker

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

UniRak

Rücknahme / Letzter 19.10.21 17:23
150,200 / 154,710 EUR +0,250 | +0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
126,240 EUR
152,980 EUR
WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs150,200 / 154,710
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19.10. / 19.10.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief152,980 / 135,290
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen5.197,10 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,40 EUR / 12.05.2021
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,43%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,440

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 150,210 EUR +0,45% 20.10.21 17:07 - - - - - 8
Düsseldorf 149,810 EUR +0,05% 20.10.21 19:55 149,675 340 151,456 340 - 24
Frankfurt 149,480 EUR +0,06% 20.10.21 08:21 - - - - - 0
Hamburg 151,440 EUR +0,95% 20.10.21 17:15 - - - - 6.057,60 2
Investmentfonds 150,200 EUR +0,17% 19.10.21 17:23 150,200 - 154,710 - - -
München 150,260 EUR +0,21% 20.10.21 08:07 - - - - - 1
Quotrix 150,827 EUR +0,07% 20.10.21 22:00 - - - - - -
Stuttgart 150,200 EUR +0,33% 20.10.21 19:45 - - - - - 48
Tradegate 150,566 EUR -0,58% 20.10.21 20:00 149,675 74 151,456 73 2.694,49 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2021

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
Seitenanfang