Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 66,140 / 68,450 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 26.04. / 26.04. |
|
Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 68,150 / 64,170 |
|
Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit flexibel |
KVG | Amundi Deutschland GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 22.10.1998 |
Fondsvolumen | 74,56 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
letzte Ausschüttung | - EUR / - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Total Expense Ratio | 1,75% |
Managementgebühr p.a. | 1,15% |
Zwischengewinn | 0,000 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
66,300 EUR |
+0,26% |
26.04.24 16:37 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Düsseldorf |
66,383 EUR |
+0,85% |
26.04.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Frankfurt |
66,600 EUR |
+1,04% |
26.04.24 15:20 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Hamburg |
65,880 EUR |
-0,30% |
26.04.24 08:06 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Hannover |
66,100 EUR |
-0,17% |
26.04.24 09:05 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
66,140 EUR |
-0,74% |
26.04.24 02:34 |
66,140 |
- |
68,450 |
- |
- |
- |
München |
66,070 EUR |
+0,02% |
26.04.24 08:04 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Quotrix |
66,185 EUR |
-1,25% |
25.04.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
66,365 EUR |
+0,82% |
26.04.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Tradegate |
66,644 EUR |
-0,85% |
26.04.24 22:02 |
66,403 |
166 |
66,884 |
165 |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten An -lagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller) gelten als ethisch-nachhaltig, wenn sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen. Diese Aspekte werden einerseits durch den Ausschluss von bestimmten Ausstellern an Hand von vordefnierten Kriterien und andererseits durch die Bewertung der Aussteller nach Umweltkriterien (Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (Social) und der Art der Unternehmensführung (Governance) berücksichtigt. Die Bewertung der drei einzelnen Aspekte mündet in einer Gesamtbewertung, dem sogenannten ESG-Rating (Environmental, Social, Governance), welches innerhalb der Amundi Gruppe erstellt wird. Die Skala der ESG-Bewertungen reicht von A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als ethisch werden Aussteller mit einem Rating von A bis D– defniert. Ergänzend gelten Investmentanteile als ethisch, wenn sie nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände investieren, die auf Nachhaltigkeits- und/oder Ethikindizes abstellen bzw. die aufgrund eines auf nachhaltige und/oder ethische Kriterien abzielenden Investmentprozesses erworben werden. Sollten Aussteller/Vermögensgegenstände die vorgenannten Kriterien nicht mehr erfüllen, so ist der entsprechende Vermögensgegenstand interessewahrend innerhalb von 30 Börsentagen zu verkaufen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.03.2024
Länderallokation
Stand : 31.03.2024
Sektorengewichtung
Stand : 31.03.2024
Wertpapierarten
Stand : 31.03.2024
Kontakt
Adresse: |
Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124 - 126
80636 München
Email: info_de@amundi.com
|
Fondsmanager: | Francesco Sandrini |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.