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Factsheet

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Rücknahme / Letzter 16.05.24 18:20
16,660 / 14,960 EUR +0,060 | +0,36%
52 Wochen Tief/Hoch
14,720 EUR
16,750 EUR
WKN: 556167 | ISIN: DE0005561674

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs16,660 / 14,960
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16.05. / 16.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief16,750 / 15,720
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGLa Française Asset Management GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.04.2007
Fondsvolumen53,11 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,10 EUR / 26.02.2020
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio2,06%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 16,670 EUR -0,12% 21.05.24 12:21 16,500 5.000 16,850 5.000 - 7
Düsseldorf 16,642 EUR -0,22% 21.05.24 12:15 16,644 3.605 16,747 3.583 - 5
Frankfurt 16,663 EUR -0,02% 21.05.24 09:47 16,647 3.605 16,749 3.583 - 0
Hamburg 16,610 EUR -0,12% 21.05.24 08:08 16,650 1.202 16,760 1.194 - 1
Investmentfonds 16,660 EUR +0,36% 16.05.24 18:20 16,660 - 14,960 - - -
München 16,660 EUR +0,18% 21.05.24 09:50 16,650 3.100 16,760 3.100 - 2
Quotrix 16,700 EUR +0,54% 20.05.24 20:02 16,647 3.605 16,749 3.583 - -
Stuttgart 16,648 EUR -0,05% 21.05.24 12:32 16,648 3.100 16,720 600 - 12
Tradegate 16,735 EUR -0,48% 20.05.24 20:03 16,647 661 16,763 657 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2024

Kontakt

Adresse: La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: info@veritas-investment.de
Fondsmanager:La Française Asset Management Team
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