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Factsheet

UniRak Konservativ A

Rücknahme / Letzter 24.05.24 16:52
115,250 / 117,560 EUR +0,180 | +0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
103,580 EUR
115,790 EUR
WKN: A1C81C | ISIN: DE000A1C81C0

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs115,250 / 117,560
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.05. / 24.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief115,790 / 110,130
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung05.06.2013
Fondsvolumen1.483,51 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,74 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,160

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 114,226 EUR +0,12% 27.05.24 21:45 - - - - - 16
Hamburg 114,840 EUR +0,38% 27.05.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 115,250 EUR +0,16% 24.05.24 16:52 115,250 - 117,560 - - -
München 114,810 EUR +0,38% 27.05.24 08:07 - - - - - 1
Quotrix 115,964 EUR +0,02% 27.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 114,810 EUR +0,15% 27.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 111,757 EUR -0,38% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andreas Mark, Christoph Niesel
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