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Factsheet

UniRak Konservativ A

Rücknahme / Letzter 16.08.22 17:03
111,690 / 113,920 EUR -0,010 | -0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
106,650 EUR
131,660 EUR
WKN: A1C81C | ISIN: DE000A1C81C0

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs111,690 / 113,920
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16.08. / 16.08.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief129,560 / 106,650
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung05.06.2013
Fondsvolumen1.585,59 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,70 EUR / 11.11.2021
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,160

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 110,900 EUR -0,48% 17.08.22 18:35 - - - - - 12
Düsseldorf 110,970 EUR -0,51% 17.08.22 21:45 - - - - - 16
Hamburg 111,330 EUR +0,39% 17.08.22 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 111,690 EUR -0,01% 16.08.22 17:03 111,690 - 113,920 - - -
München 111,280 EUR +0,36% 17.08.22 08:26 - - - - - 1
Tradegate 111,294 EUR -0,88% 17.08.22 22:02 110,493 100 112,094 99 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2022

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andreas Mark, Christoph Niesel
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