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Factsheet

UniRak Konservativ A

Rücknahme / Letzter 25.10.21 17:03
129,600 / 132,190 EUR +0,440 | +0,34%
52 Wochen Tief/Hoch
115,060 EUR
132,160 EUR
WKN: A1C81C | ISIN: DE000A1C81C0

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs129,600 / 132,190
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.10. / 25.10.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief132,160 / 122,880
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung05.06.2013
Fondsvolumen1.842,74 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,24 EUR / 12.11.2020
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,160

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 129,330 EUR +0,50% 26.10.21 17:37 - - - - - 8
Düsseldorf 129,340 EUR +0,54% 26.10.21 19:55 - - - - - 24
Hamburg 128,880 EUR +0,48% 26.10.21 08:53 - - - - - 1
Investmentfonds 129,600 EUR +0,34% 25.10.21 17:03 129,600 - 132,190 - - -
München 128,800 EUR +0,48% 26.10.21 08:22 - - - - - 1
Tradegate 130,213 EUR -0,88% 26.10.21 20:00 129,276 86 131,150 84 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2021

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andreas Mark, Christoph Niesel
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