Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 50,790 / 52,150 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 16.04. / 16.04. |
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Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 52,940 / 50,041 |
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Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Sonstige |
Fondsanlageschwerpunkt | Sonstige |
KVG | Amundi Deutschland GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 20.09.2019 |
Fondsvolumen | 686,97 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,04 EUR / 15.04.2024 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Zwischengewinn | 0,000 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
50,040 EUR |
-0,71% |
18.04.24 08:16 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Düsseldorf |
50,032 EUR |
-0,19% |
18.04.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
Investmentfonds |
50,790 EUR |
-0,68% |
16.04.24 19:59 |
50,790 |
- |
52,150 |
- |
- |
- |
München |
51,030 EUR |
±0,00% |
18.04.24 08:15 |
- |
- |
- |
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- |
1 |
Quotrix |
50,820 EUR |
+1,02% |
16.04.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
50,000 EUR |
-0,28% |
18.04.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Der Fonds (Feederfonds) bildet keinen Wertpapierindex ab. Da der Fonds jedoch gemäß den gesetzlichen Vorgaben hauptsächlich in den Masterfonds anlegt, dient auch ihm der zusammengesetzte Index (50% JPMorgan GBI Global1 (EUR hedged) und 50% MSCI World1 ) als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement des Masterfonds entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Herausgebern von Wertpapieren sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Masterfonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen. Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR Croissance Réactive, Paris, Frankreich, (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Obwohl der Fonds bis zu 15% seines Vermögens in anderen Vermögensgegenständen als Anteile des Masterfonds investieren darf, sind die Auswirkungen solcher zusätzlichen Anlagen auf die Wertentwicklung des Feederfonds neutral und vorhersehbar. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen. Der Masterfonds und damit auch der Feederfonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. beide verfolgen eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik, der Masterfonds unmittelbar und der Feederfonds mittelbar durch sein Investment in den Masterfonds. Der Masterfonds investiert in erster Linie in Publikumsfonds (inklusive ETF’s), die ESG-Kriterien in ihrem Investmentprozess integrieren. Der Masterfonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsansatz des Masterfonds“ im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Bei der Bewertung und Auswahl von Unternehmen werden ESGKriterien berücksichtigt. Die Bewertung der drei Einzelaspekte mündet dabei in einer Gesamtbewertung (= „ESG-Rating“); näher hierzu im Abschnitt „Nachhaltigkeitsansatz des Masterfonds“. Das Anlageziel des Masterfonds besteht darin, über einen mittelfristigen Zeitraum von mindestens vier Jahren und bei einer erwarteten Volatilität von maximal 15% eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (50% JPMorgan GBI Global (EUR hedged) und 50% MSCI World) zu erzielen. Der JPMorgan GBI Global ist auf der Website www.morganmarkets.com verfügbar, der MSCI World auf der Website www.msci.com. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Nebenwerte), Zinssätze, Schuldtitel (einschließlich Wertpapiere der Kategorie „Speculative Grade“, d.h., Wertpapiere, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/ Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moody’s) besitzen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Kriterien als gleichwertig angesehen werden), Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe), aus allen geografischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte). Er wird aktiv verwaltet. Das Profil des Masterfonds kann sich daher ändern und das Engagement kann überwiegend in Zinsen oder Aktienmärkten erfolgen. Er wird überwiegend in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investiert sein. Hierzu legt das Verwaltungsteam die Allokation zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest. Die Allokation kann vom Verhältnis des Index abweichen und dennoch der maximalen Volatilität entsprechen. Das Team fährt dann mit der geografischen und/oder thematischen Allokation und der Auswahl der entsprechenden Werte fort. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen sowie Finanz- und Risikodaten. Es können bis zu 100% des Masterfonds in OGA investiert werden. Er kann auch Wertpapiere enthalten (maximal 50%): Aktien, Anleihen/Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Das Aktienengagement wird sich im Bereich von 20% bis 80% des Portfoliovermögens bewegen. Die Anlagen in Zinsen und Geldmarktinstrumente (auch über OGA) werden sich im Bereich von 20% bis 70% des Portfoliovermögens bewegen. Für die Einstufung des Risikos und der Bonitätsklasse stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf ihre Teams und ihre eigenen Methoden, zu denen neben anderen Faktoren die Ratings der wichtigsten Rating-Agenturen gehören. Der Masterfonds kann bis zu 30% der Portfoliovermögenswerte in Wertpapieren der Kategorie „Speculative Grade“ anlegen, d.h., in Wertpapieren, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moody’s) besitzen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Kriterien als gleichwertig angesehen werden. Die Herabstufung eines Emittenten durch eine oder mehrere Rating-Agenturen führt nicht automatisch zum Verkauf der betroffenen Wertpapiere. Vielmehr stützt sich die Verwaltungsgesellschaft bei der Entscheidung, die Papiere im Portfolio zu halten oder sie zu veräußern, auf ihre interne Beurteilung. Die Sensitivität des Masterfonds-Portfolios, ein Indikator, der die Auswirkung von Zinsänderungen auf die Wertentwicklung misst, liegt im Bereich zwischen (–2; +5). Der Masterfonds kann derivative Finanzinstrumente oder temporäre Wertpapierkäufe und –verkäufe nutzen, um das Portfolio abzusichern und/ oder um Zusatzerträge zu erzielen (spekulative Zwecke). Der Masterfonds hat keinen Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.02.2024
Länderallokation
Stand : -
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : -
Kontakt
Adresse: |
Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124 - 126
80636 München
Email: info_de@amundi.com
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Fondsmanager: | - |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.