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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 12.05.21 16:52
160,420 / 168,440 EUR -0,790 | -0,49%
52 Wochen Tief/Hoch
142,390 EUR
162,230 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs160,420 / 168,440
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12.05. / 12.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief162,230 / 150,330
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen7.262,71 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,00 EUR / 13.12.2019
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 159,910 EUR +0,52% 14.05.21 14:53 159,910 320 161,550 320 - 2
Düsseldorf 159,000 EUR +0,58% 14.05.21 15:15 159,000 400 160,610 300 - 15
Frankfurt 159,000 EUR +0,76% 14.05.21 11:31 159,000 400 160,605 312 - 0
Hamburg 159,950 EUR +0,90% 14.05.21 08:08 160,020 125 161,470 124 - 1
Investmentfonds 160,420 EUR -0,49% 12.05.21 16:52 160,420 - 168,440 - - -
München 159,995 EUR +1,39% 14.05.21 15:07 159,985 126 161,517 124 15.839,51 2
Quotrix 159,000 EUR -0,16% 14.05.21 13:37 159,063 315 161,049 311 32.436,00 -
Stuttgart 159,300 EUR +0,16% 14.05.21 15:15 159,300 400 160,530 200 - 28
Tradegate 159,895 EUR +0,07% 14.05.21 10:58 160,040 69 161,958 68 44.840,25 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2021

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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