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Factsheet

Flossbach von Storch Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 21.09.20 16:41
152,810 / 160,450 EUR -1,050 | -0,68%
52 Wochen Tief/Hoch
131,200 EUR
156,150 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs152,810 / 160,450
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21.09. / 21.09.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief156,150 / 131,200
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.218,84 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,00 EUR / 13.12.2019
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 151,170 EUR -1,63% 21.09.20 15:23 - - - - - 12
Düsseldorf 151,120 EUR -1,82% 21.09.20 19:40 - - - - - 23
Frankfurt 152,206 EUR -1,74% 21.09.20 12:12 - - - - - 2
Hamburg 154,200 EUR +0,10% 21.09.20 08:01 - - - - - 1
Investmentfonds 152,810 EUR -0,68% 21.09.20 16:41 152,810 - 160,450 - - -
München 151,920 EUR -1,25% 21.09.20 08:26 - - - - - 1
Quotrix 152,699 EUR -0,59% 21.09.20 20:00 - - - - - -
Stuttgart 152,000 EUR -1,08% 21.09.20 21:55 152,000 20 152,750 400 - 51
Tradegate 152,742 EUR +0,12% 21.09.20 20:00 151,667 73 153,816 72 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.07.2020

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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