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Factsheet

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A

Kurs vom 26.04.24 08:06
31,220 EUR +0,640 | +2,09%
52 Wochen Tief/Hoch
28,680 EUR
33,150 EUR
WKN: A0LF07 | ISIN: LU0261946445

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.04. / 26.04.
 
Eröffnungskurs31,220
Letzter Kurs Vortag30,580
Tageshoch/-tief31,220 / 31,220
Jahreshoch/-tief31,350 / 28,680
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung25.09.2006
Fondsvolumen309,27 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,92%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 31,200 EUR +1,93% 26.04.24 16:36 - - - - - 4
Düsseldorf 31,350 EUR +1,91% 26.04.24 21:45 - - - - - 14
Frankfurt 31,442 EUR +2,34% 26.04.24 21:31 - - - - - 0
Hamburg 31,220 EUR +2,09% 26.04.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 31,610 EUR +1,84% 26.04.24 21:27 31,610 - 33,270 - - -
München 31,200 EUR +0,78% 26.04.24 16:36 - - - - - 4
Quotrix 30,805 EUR -1,71% 25.04.24 22:00 - - - - - -
Tradegate 31,418 EUR -1,20% 26.04.24 22:02 31,261 352 31,574 349 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Legt hauptsächlich in Aktien an, die an Börsen der pazifischen Region (mit Ausnahme Japans) notiert sind. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dhananjay Phadnis
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