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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Kurs vom 14.05.24 08:15
164,440 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
150,500 EUR
164,930 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs164,440 / 165,130
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:18 / 08:18
 
Eröffnungskurs164,600
Letzter Kurs Vortag164,440
Tageshoch/-tief164,600 / 164,440
Jahreshoch/-tief164,930 / 155,760
 
Preisstellungen3
Tagesumsatz in EUR3.785,80
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.639,45 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 163,810 EUR -0,36% 14.05.24 08:18 163,810 310 166,260 310 - 1
Düsseldorf 164,260 EUR -0,05% 13.05.24 15:16 164,217 366 166,022 362 - 3
Frankfurt 164,490 EUR +0,74% 13.05.24 17:10 164,440 200 166,006 362 - 4
Hamburg 164,640 EUR +0,03% 14.05.24 08:04 164,330 122 166,600 400 - 1
Investmentfonds 165,310 EUR +0,33% 13.05.24 16:41 165,310 - 173,580 - - -
München 164,590 EUR -0,07% 14.05.24 08:02 164,440 100 166,600 400 - 1
Quotrix 165,010 EUR +0,03% 14.05.24 07:57 164,203 366 166,007 362 - -
Stuttgart 164,440 EUR ±0,00% 14.05.24 08:15 164,440 200 165,130 200 3.785,80 3
Tradegate 165,004 EUR -0,43% 13.05.24 22:01 164,400 200 166,666 37 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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