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Factsheet

KBI Funds ICAV KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR INC

Rücknahme / Letzter 22.04.24 06:58
12,964 / - EUR +0,084 | +0,65%
52 Wochen Tief/Hoch
11,945 EUR
14,595 EUR
WKN: A2P220 | ISIN: IE00BKPSDL06

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs12,964 / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22.04. /
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief13,815 / 12,675
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Infrastruktur
KVGAmundi Ireland Limited
LandRepublik Irland
Auflegung11.05.2020
Fondsvolumen161,78 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,10%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 12,990 EUR +1,17% 23.04.24 17:04 - - - - - 5
Investmentfonds 12,964 EUR +0,65% 22.04.24 06:58 12,964 - - - - -
München 12,980 EUR +1,09% 23.04.24 17:03 - - - - - 5

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilinhaber und eine Outperformance gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die in infrastrukturbezogenen Sektoren tätig sind. Der Fonds legt vornehmlich in Aktienwerten von Unternehmen an, die an den großen Börsen weltweit notiert sind oder dort gehandelt werden und einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit der Bereitstellung nachhaltiger Infrastruktureinrichtungen und -dienstleistungen erzielen. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in den Bereichen Wasserversorgung oder -aufbereitung, Abwasserentsorgung und Energie sowie in der Bereitstellung, Instandhaltung oder Verbesserung der Energie- und Wasserinfrastruktur bzw. der Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion und effizienten Verteilung von Nahrungsmitteln und Nutzpflanzen tätig. Der Fonds gilt in Bezug auf den S&P Global Infrastructure Index als aktiv verwaltet, da er den Index zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Allerdings wird der Index nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Performanceziel verwendet und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können höher ausfallen, wenn Anlagen außerhalb Europas getätigt werden. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.02.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.02.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.02.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Amundi Ireland Limited
1, George's Quay Plaza, George's Quay
Dublin 2
Email: -
Fondsmanager:-
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