Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 49,100 / 51,560 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 07.05. / 07.05. |
| |
| Eröffnungskurs | - |
| Letzter Kurs Vortag | - |
| Tageshoch/-tief | - / - |
| Jahreshoch/-tief | 49,200 / 48,790 |
| |
| Preisstellungen | - |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Immobilienfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Immobilien unbefristet |
| KVG | Union Investment Real Estate GmbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 01.04.2004 |
| Fondsvolumen | 3.559,67 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 0,90 EUR / 15.06.2023 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Total Expense Ratio | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Zwischengewinn | 0,040 |
Arbitrageübersicht
| Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
| Düsseldorf |
44,301 EUR |
-0,40% |
09.05.24 11:15 |
44,301 |
708 |
44,600 |
1.119 |
- |
4 |
| Frankfurt |
44,300 EUR |
-0,41% |
09.05.24 08:13 |
44,301 |
708 |
44,600 |
1.119 |
- |
1 |
| Hamburg |
44,200 EUR |
-0,45% |
09.05.24 08:04 |
44,200 |
250 |
44,600 |
250 |
- |
1 |
| Investmentfonds |
49,100 EUR |
±0,00% |
07.05.24 16:52 |
49,100 |
- |
51,560 |
- |
- |
- |
| Quotrix |
44,400 EUR |
-0,78% |
09.05.24 07:57 |
44,301 |
708 |
44,600 |
1.119 |
- |
- |
| Stuttgart |
44,400 EUR |
±0,00% |
09.05.24 11:45 |
44,400 |
180 |
44,800 |
120 |
- |
10 |
| Tradegate |
44,202 EUR |
-0,84% |
09.05.24 10:18 |
44,202 |
400 |
44,600 |
247 |
4.420,20 |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien in ausgewählten Ländern Europas (außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.07.2020
Länderallokation
Stand : 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand : 31.01.2024
Wertpapierarten
Stand : 31.10.2015
Kontakt
| Adresse: |
Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Email: service@union-investment.de
|
| Fondsmanager: | Björn Thiemann, Olaf Schulz |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
