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Factsheet

DJE - Asien PA (EUR)

Kurs vom 26.04.24 08:06
154,050 EUR +1,870 | +1,23%
52 Wochen Tief/Hoch
145,700 EUR
171,450 EUR
WKN: A0Q5KZ | ISIN: LU0374456654

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.04. / 26.04.
 
Eröffnungskurs154,050
Letzter Kurs Vortag154,050
Tageshoch/-tief154,050 / 154,050
Jahreshoch/-tief158,620 / 145,700
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.08.2008
Fondsvolumen29,50 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,79 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,98%
Managementgebühr p.a.1,30%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 154,790 EUR +1,32% 26.04.24 16:36 - - - - - 4
Düsseldorf 154,551 EUR +1,50% 26.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 154,439 EUR +1,51% 26.04.24 21:38 - - - - - 0
Hamburg 154,050 EUR +1,23% 26.04.24 08:06 - - - - - 1
Hannover 153,990 EUR +1,02% 26.04.24 09:05 - - - - - 1
Investmentfonds 154,520 EUR +1,01% 26.04.24 16:41 154,520 - 162,250 - - -
München 154,790 EUR +0,70% 26.04.24 16:36 - - - - - 4
Quotrix 152,355 EUR -1,58% 25.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 154,380 EUR +1,39% 26.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 155,696 EUR +0,73% 26.04.24 22:02 154,784 72 156,607 71 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist es, langfristig einen auf Aktienkurssteigerungen und Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, welche Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine günstige Bewertung aufweisen. Ergänzend kann auch in Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2015

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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